基金管理费和托管费究竟在何时收取基金管理费通常按日计提、按月季支付，托管费采用相同模式但费率较低，二者均从基金资产中扣除无需投资者额外缴费。关键收费节点与基金净值计算直接挂钩，具体执行方式受基金合同条款约束。费用收取的核心机制采用资产规模...

06-0410基金费率结构 资产托管成本 费用计提时点 资管产品定价 投资成本控制