基金资产净值如何计算才能准确反映投资组合价值基金资产净值(NAV)是通过特定方法计算得出的每份基金份额所对应的资产价值，其核心公式为总资产减去总负债后除以总份额数。2025年最新监管要求下，需重点关注估值技术、负债扣除项和份额变动三大要素...

07-031基金会计处理投资组合估值监管合规要点资产定价技术净值计算时效