如何通过历史数据精准计算股票的贝塔系数计算股票贝塔系数需要获取该股与市场基准(如沪深300指数)的日收益率数据,通过线性回归分析得出系统性风险指标。核心公式为β=Cov(r_i,r_m)Var(r_m),2025年采用滚动三年数据已成行业...
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